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    福鼎某股份有限公司幻彩馬賽克項目融資商業計劃書

    第九章 投資概算與資金籌措

    9.1編制依據

    1、《山東建筑工程消耗量定額及統一基價表》
    2、《山東安裝工程消耗量定額及單位估價表》
    3、《全國統一市政工程預算定額(山東單位估價表)》
    4、《投資項目可行性研究指南》(試用版)
    5、《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)
    6、類似工程建設經濟指標
    7、設備及材料按現行市場價格估算
    8、建設單位提供的其它資料

    9.2投資估算編制說明

    1、建筑工程費按當地同類建筑物近期結算單位造價指標,并結合本項目各建筑物實際情況估算。
    2、國產設備按照設備生產廠家報價加運雜費用或參照設備價格資料并考慮漲價因素計算。安裝工程費參照山東安裝工程綜合定額,并根據企業情況估算。
    3、前期工程費用、中介費用和行政事業性收費按照建設部頒發的收費標準及山東、濟南市有關規定執行,并參照市場價進行估算。
    4、分析同類企業目前流動資金占用情況,采用詳細估算法計算該項目所需要的流動資金。

    9.3投資估算

    1、建設投資49264.66萬元,見下表:
    建設投資估算表
    序號 工程或費用名稱 數量 單價 工程費用 其他費用  
    工程費用 平方米 35702.80   35702.80
    (一) 地上建筑 244690   29362.80   29362.80
    1 倉儲服務區 48500 1200.00 5820.00   5820.00
    2 運輸集散區 18460 1200.00 2215.20   2215.20
    3 加工包裝區 14400 1200.00 1728.00   1728.00
    4 展示交易區 105780 1200.00 12693.60   12693.60
    5 電子商務區 43550 1200.00 5226.00   5226.00
    6 配套綜合區 14000 1200.00 1680.00   1680.00
    (二) 地下建筑 31000 1400.00 4340.00   4340.00
    (三) 基礎設施配套     2000.00    2000.00
    工程建設其他費用       9618.87 9618.87
    1 土地使用費       3120.00 3120.00
    2 建設管理費       1071.08 1071.08
    3 工程監理費       892.57 892.57
    4 勘察設計費       1071.08 1071.08
    5 工程保險費       107.11 107.11
    6 場地準備及臨時設施費       357.03 357.03
    7 市政配套費用       3000.00 3000.00
    預備費       3942.99 3942.99
    1 基本預備費       2628.66 2628.66
    2 漲價預備費       1314.33 1314.33
    建設投資合計       49264.66 49264.66
     
    2、項目所需要的流動資金10735.34萬元。
    3、總投資=建設投資+流動資金=49264.66+10735.34=60000.00萬元。

    9.4資金籌措

    項目總投資6億元,采用滾動開發,分三期開發建設,一期啟動資金5000萬元,主要用途包括:2000萬土地、二次評估2000萬、1000萬流動資金。擬通過對外融資方式籌措。
    按照10萬一股對外融資,共計500股。根據公司法規定有限合伙企業投資人不能超出49人,擬設定如下股權分配:
    2000萬(1人)
    1000萬(1人)
    300萬 ( 3人)
    100萬 (6人)
    50萬(10人)
    項目二期、三期的投入通過土地抵押貸款、融資租賃公司、信托、招商銷售回款、政府扶持資金、施工單位墊資等方式籌措。
     
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